コールオプション買い 権利行使で消滅パターン【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年８月２７日】
2020-08-27
コールオプション買いポジションが権利行使日に消滅しています。残念ながら今回は満額損質になっています。2020年8月27日、権利行使状況と残りのポジションの状況を記事にしています。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ８つの特長運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：FXオプションでのプレミアム受取利益利益源③：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらいコールオプション買い権利行使で消滅権利行使となったのは、このコールオプション買いポジションです。米ドル円コールオプション買い作成日：２０２０年７月２９日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション買い作成時点の米ドル円：１０５．０８０円権利行使価格：１０６．５０権利行使期日：２０２０年８月２６日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３３６損失上限：０．３３６×１０万通貨＝３３，６００円損益分岐点：１０６．５０＋０．３３６＝１０６．８３６円このコールオプション買いは、昨日の権利行使日に米ドル円が権利行使価格１０６．５００円を超えていません。その結果、プレミアム価値はゼロ円となって、購入時の支払代金３３，６００円の満額損失が確定しています。コールオプションを仕掛けてから、米ドル円が１０７円台まで上昇したこともありました。その時点では、このコールオプション買いのプレミアムは２倍くらいに上昇しています。でも、私は決済しませんでした。当時、米ドル円はもうちょっと上昇しそうだと感じていたからです。最終的に、その判断は裏目にでているのですが、こういう事もありますね。うまくいけば１０倍に上昇することもあります。参考記事：【約１８倍】米ドル円ＦＸオプションで１０倍以上になった事例毎回利益にこだわらず、トータルで差引プラスとなれば良しという気持ちで仕掛けています。今後もチャンスがあれば、コールオプション買いを使っていく予定です。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。2020年8月27日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（８月２７日）現在保有中のポジションはこちらです。ＦＸオプションポジション、現在２本です。米ドル円現在値は、１０５．８９０円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は２．３１２です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－２３１，２００円差引損益－２４，８００円権利行使価格の１０７円までもう少しですが、差引損益はプラスになっています。時間的価値の減少により、毎日少しづつですが利益がでやすい状態になっていきます。損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は９万円くらいのプラスになる予定です。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年８月１７日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０６．５７５円権利行使価格：１０６．７５権利行使期日：２０２０年９月２日売買数量１０万通貨プレミアム：０．４３２利益上限：０．４３２×１０万通貨＝４３，２００円損益分岐点：１０６．７５＋０．４３２＝１０７．１８２円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。プレミアム現在値は０．１５０です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益４３，２００円含み益－１５，０００円差引損益２８，２００円来週権利行使日となるポジションです。権利行使価格が１０６．７５円と現在値に近いですので、満額利益とできるかどうかはまだわかりません。ちょっとﾄﾞｷﾄﾞｷしながら来週の権利行使日を待ちたいと思います。ＦＸポジション部分（８月２７日）くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。８月２７日 米ドル円買いスワップポイントサクソバンク証券 －１０円くりっく３６５ ２７円（３日分⇒１日換算９円今回のスワップポイント差は１９円です。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月-7,700円854,150円7.21％2020年8月43,200円897,350円7.57％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年897,350円747,464円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}総合損益状況２０２０年８月２７日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益７６７，９４６円ＦＸ損益（確定分）－２０，４８２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－６９４，７８０円総合損益（含み損益考慮）５２，６８４円米ドル円現在値１０５．８９０円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）米ドル円は再び１０６円割れしているのですが、総合損益は５２，６８４円とプラスを維持しています。少しづつですが、米ドル円の下げ相場でも含み損となりにくい形ができてきています。この体制で下げ相場をしのぎながら、米ドル円の上げ相場を待つことにします。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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