総合損益改善したものの厳冬続く【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２１年１月７日】
2021-01-07
年が変わり、大きな流れにちょっと変化がでてきているかもしれません。ＦＸオプションからのスワップ投資、2021年1月7日現在の保有ポジション状況を記事にしています。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい2020年12月10日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（１月７日）ＦＸオプション口座で保有中のポジションはこちらです。ＵＳＤＺＡＲのポジションを保有中です。ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り作成日：２０２０年１２月１０日ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１４．９４８６権利行使価格：１５．８０００権利行使期日：２０２１年４月１４日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３２５６３損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．９６４０２９円）利益上限：３２，５６３７ＺＡＲ×６．９６４０２９円＝２２６，７００円損益分岐点目安：１５．８０００＋０．３２５６３＝１６．１２５６３コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。現在のＵＳＤＺＡＲ値は１５．０６２１でプレミアム現在値は０．３４６１５です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２２６，７００円含み損益－２３７，１１２円差引損益－１０，４１２円ＵＳＤＺＡＲが権利行使価格１５．８０００以下で推移するようであれば、この差引損益は権利行使日４月１４日には２２６，７００円まで増加していきます。現在値が１５．０６２１ですので、１５．８０００まで上昇しなければ今後は利益となる予定です。ＦＸポジション部分（１月７日）３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション２５０万通貨をくりっく３６５で保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。１月７日 米ドル円買いスワップポイント（１万通貨）サクソバンク証券 －１１円（１日分）くりっく３６５ ３６円（４日分）⇒１日分９円くりっく３６５の方が、1万通貨あたり２０円受取が多いです。１月７日 南アフリカランド円売りスワップポイント（１０万通貨）サクソバンク証券 ー１６０円（１日分）くりっく３６５ －３１７円（４日分）⇒１日分ー７９．２５円くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり８０．７５円支払が少なく済みます。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２１年 月別成績推移２０２１年の月別の確定利益推移です。2021年度運用資金 12,358,145円年月利益額2020利益利益率2021年1月0円0円0％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績運用開始からここまでの年度別成績運用開始年月：2019年3月運用開始時資金 12,000,000円年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年508,031円358,145円2021年0円358,145円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}総合損益状況２０２１年１月７日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益１，１９９，１９７円ＦＸ損益（確定分）－８４１，０５２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－２，１８６，１３７円総合損益（含み損益考慮）－１，８２７，９９２円米ドル円現在値１０３．０５４円ＵＳＤＺＡＲ現在値１５．０６２１円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）折れ線グラフをみると、ずっと続いていた損失増加がちょっと落ち着いたというところです。米ドル円は相変わらず下落傾向なのですが、南アフリカランドの上昇は一段落した感じもでてきています。ここからも厳しい状況は続くと思われます。ポジションをつｌクる余裕はあるので、状況次第では新規ポジションを検討していくつもりです。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションかわのスワップ投資 関連ページ運用記録（ＦＸオプションからのスワップ投資）売買ルール（ＦＸオプションからのスワップ投資）ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
参照元：お気楽ＦＸ 相場生活入門編
