米ドル円１０５．５００円 昨年との比較【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年８月７日】
2020-08-07
８月に入りました、ＦＸオプションからのスワップ投資のポジション状況をまとめておきます。米ドル円が１０５円台となり、保有ポジションとしては逆風が吹いているところです。興味深いことに、一年前の２０１９年８月１２日も米ドル円は１０５．５００円と現在値とほぼ同水準でした。１年経って総合損益がどのようになっているのかも比較してみました。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ７つの特長運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：FXオプションでのプレミアム受取利益利益源③：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい2020年8月7日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（８月７日）現在保有中のポジションはこちらです。ＦＸオプションポジション、現在３本あります。米ドル円現在値は、１０５．６００円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は２．７７０です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－２７７，０００円差引損益－７０，６００円米ドル円が下落気味の状況が続いているため、差引損益はマイナスになっています。損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益は5万円くらいのプラスになる予定です。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年７月１７日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３０５円権利行使価格：１０８．００権利行使期日：２０２０年８月１２日売買数量１０万通貨プレミアム：０．２５９利益上限：０．２５９×１０万通貨＝２５，９００円損益分岐点：１０８．００＋０．２５９＝１０８．２５９円コールオプション売りは「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。権利行使価格は１０８．００円で、損益分岐点は１０８．２５９円です。「上げ相場で損失」ではあるのですが、現在値から１円以上上昇しなければ最終利益を確保できます。利益を出しやすいポジションではあるものの、利益上限は２５，９００円ということにもなります。プレミアム現在値は０．０５２です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２５，９００円含み損－５，２００円差引損益２０，７００円権利行使日８月１２日まで、あと６日です。米ドル円がここから急上昇しない限り権利行使価格１０８円には届かないと思われます。その場合、現在０．０５２のプレミアムはゼロとなり最初に受け取った２５，９００円の満額受取が確定します。米ドル円コールオプション買い作成日：２０２０年７月２９日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション買い作成時点の米ドル円：１０５．０８０円権利行使価格：１０６．５０権利行使期日：２０２０年８月２６日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３３６損失上限：０．３３６×１０万通貨＝３３，６００円損益分岐点：１０６．５０＋０．３３６＝１０６．８３６円コールオプション買いは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。ポジション作成時に支払うプレミアム代金３３，６００円が最大損失になります。プレミアム現在値は０．２７９です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失ー３３，６００円含み益２７，９００円差引損益－５，７００円権利行使日８月２６日まではあと３週間ほどあります。その間に米ドル円が権利行使価格１０６．５００円を超えるような値動きとなれば。利益が大きくなる可能性があります。そうならない場合は、プラミアムはゼロとなり３３．６００円の全額損失が確定する予定です。ＦＸポジション部分（８月７日）くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。８月７日 米ドル円買いスワップポイントサクソバンク証券 －１０円くりっく３６５ １３円今回のスワップポイント差は２３円です。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月-7,700円854,150円7.21％2020年8月0円854,150円7.21％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年854,150円704,264円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}１年前との比較 総合損益状況２０２０年８月７日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益７２４，７４６円ＦＸ損益（確定分）－２０，４８２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－５４１，５８０円総合損益（含み損益考慮）－９１．６１６円米ドル円現在値１０５．６００円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）円高進行に伴い、総合損益ー９１，６１６円となっています。米ドル円買いポジションを保有しながらのポジション操作ですので、こういう円高局面では含み損の増加で総合損益が悪化するのは覚悟しています。それでも徐々に保有ポジションは強くなっています。米ドル円が現在値１０５．５００円と同じ時期がちょうど一年前にありました。参考記事：ＦＸオプションからのスワップ投資 ２０２０年８月１２日記事このときは、集計方法が今とは違てっていて含み損を考慮した総合損益を出していません。確定損益約５０万円の他に、ＦＸオプションの含み損が約１３０万円あります。総合損益としてみればー８０万円という状況でした。１年経過して、米ドル円が１０５．５００円と同じ水準でも収支トントンに近い形にもってこれています。この円高期もいつまでも続くものでもありません。いずれ、米ドル円の上昇期も到来することでしょう。ここで耐えきり、いずれくる上昇期にはきっちりと利益を出せるよう踏ん張っていくつもりです。まあ、踏ん張るといっても、特にポジション操作はないんですけどね（苦笑）。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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