豪ドル円資産倍増計画 ２０１９年からの運用体制概要～公開口座で１０年目突入 ２倍・４倍・８倍にむけての強化内容
2019-06-20
資産倍増計画を公開口座としてから１０年が経過しようとしています。公開する前から通算すれば１５年近くの歴史を持ちます。この資産倍増計画は、リーマンショックを乗り切ったＦＸ口座のやり方を、一つの運用法としてまとめたものです。２０１９年６月時点 資産倍増計画口座成績投下資金総額決済利益＋スワップ運用資金総額含損益＋運用資金3,900,0003,742,8137,642,8135,579,963既に２倍は一旦達成しています。その後に資金を追加したり、ここのところの豪ドル円下落の影響で、含損益込みの運用資金である「含損益＋運用資金」は下落中です。でも、これくらいの事はこれまでの運用中にも何度か経験しています。いつもどおりにやっていけば、今回も乗り切っていけると思っています。これから４倍・８倍と資産増加を加速していくために運用体制を更に強化していくことにしました。その概要をここでまとめさせていただきます。資産倍増計画の趣旨はとても単純なものです。豪ドル円を安値圏を狙って買い、運用資金が２倍になるまで保有して決済する。豪ドル円が安値圏で推移しているときに買いポジションを作り、スワップポイントを貯めながら上昇期を待って決済するというものです。２０１９年から、この資産倍増計画の内容を大きく変化させています。ＦＸオプションの「安値でポジションを作りやすい」仕組みを活用して、豪ドル円買いポジションを更に有利に作っていくつもりです。具体的には、以下の流れで豪ドル円による資産倍増計画を行います。ステップ１：ＦＸオプションで安値圏時にポジションを仕掛ける。ステップ２：ＦＸオプションからＦＸポジションへ変換したポジションで運用資産倍増を目指す。ステップ１・ステツプ２の順番で、説明させていただきます。ステツプ１：ＦＸオプションで安値圏時にポジションを仕掛ける。ＦＸオプションは、その性質上「現在値よりも有利なＦＸポジション」を作る方法として使えます。私の使っているサクソバンク証券のバニラ・オプション（ＦＸオプションをサクソバンク証券ではこう呼んでいます）では、以下のことが可能です。豪ドル円安値圏とみられる時期に、現在値よりも更に安値の権利行使価格のオプションポジションを作れる。豪ドル円現在値が更に下げたときなどにはＦＸオプション⇒ＦＸポジションへと変換して保有し続けることができる（ＦＸオプションの権利行使）。このＦＸオプションでは、スプレッド換算で最大２．５円相当の利益（プレミアム受取）も受け取れます。具体的には、「豪ドル円プットオプション売り」というポジションを保有します。この方法では、ＦＸオプションを通じて作ったＦＸポジションは「プレミアム利益受取＋安値での豪ドル円買いポジション」という感じになります。これまでと比較すると、「これまでよりも安値で豪ドル円買いポジションを作成」＋「利益上乗せ」という２つの利益上乗せ要因ができます。この目論見通りにいくかどうかは、今後の運用でお見せしていくことになります。この特徴を実際に保有中のポジションで補足説明させていただきます。現実のＦＸオプションポジションによる補足説明この画像の一番上のポジションでご説明します。。６月１９日時点のプレミアム値は３．７１８で２万通貨の含み損は-２７，５６０円です。このポジションは、現在４本あるポジションの一番上のもので以下の内容です。保有中の豪ドル円プットオプション売り作成日：２０１９年３月１１日ＦＸオプション内容：豪ドル円 プットオプション売り作成時点の豪ドル円：７８．２１円権利行使価格：７８．００円権利行使期日：８月２１日売買数量２万通貨プレミアム：２．３４０利益上限：２．３４０×２万通貨＝４６，８００円３月１１日に豪ドル円値が７８．２１円のときにこの豪ドル円プットオプション売りを作りました。先程の３つの特徴を再掲載して説明をすすめさせていただきますね。現在値よりもさらに安い豪ドル円買いポジションを作れる豪ドル円安値圏とみられる時期に、現在値よりも更に安値の権利行使価格のオプションポジションを作れる。豪ドル円現在値が更に下げたときなどにはＦＸオプション⇒ＦＸポジションへと変換して保有し続けることができる（ＦＸオプションの権利行使）。このＦＸオプションでは、スプレッド換算で最大２．５円相当の利益（プレミアム受取）も受け取れます。赤字にした１番目の部分をご覧ください。この豪ドル円プットオプション売りは、豪ドル円が７８．２１円のときに作っています。権利行使価格が７８円ですので、将来ＦＸオプション⇒ＦＸポジションになるとすれば、次のようになります。豪ドル円プットオプション売りポジション権利行使⇒豪ドル円買いポジション７８円 豪ドル円７８．２１円のときに作ったＦＸオプションポジションなのに、将来は７８円の豪ドル円買いポジションとなるということです。現在値よりも２１銭有利になっているというのが、この１番の意味です。次は２番目の部分です。更に下げたときに権利行使豪ドル円安値圏とみられる時期に、現在値よりも更に安値の権利行使価格のオプションポジションを作れる。豪ドル円現在値が更に下げたときなどにはＦＸオプション⇒ＦＸポジションへと変換して保有し続けることができる（ＦＸオプションの権利行使）。このＦＸオプションでは、スプレッド換算で最大２．５円相当の利益（プレミアム受取）も受け取れます。赤色部分が２番目に移っています。１番目の説明と重なる部分もあるのですが、気にせずにまいります。豪ドル円プットオプション売りポジションが権利行使されて豪ドル円買いポジション７８円になるには条件があります。権利行使期日に豪ドル円が権利行使価格よりも安くなることです。一時的に安くなっても、権利行使期日に豪ドル円が権利行使価格以上に上昇していれば、「プレミアム利益受取」のみでポジションは終了となります。先程の画像のポジションでいくと、権利行使価格は豪ドル円７８円・権利行使期日は８月２１日です。現在豪ドル円は７４円台前半です。このままいけば、豪ドル円プットオプション売りは、豪ドル円買いポジションに変換することになります。でも、８月２１日の権利行使期日に、豪ドル円が今よりも上昇して７９円くらいになっていたら豪ドル円買いポジションへの変換は行われません。ここで豪ドル円買いポジションが発生したら「ステップ２：ＦＸオプションからＦＸポジションへ変換したポジションで運用資産倍増を目指す」ＦＸポジションとして長期保有開始となります。この豪ドル円プットオプション売りは、権利行使されるかされないかに関わらず、プレミアム受取という仕組みもあります。それが３番目です。スプレッド換算で最大２．５円相当の利益（プレミアム受取）豪ドル円安値圏とみられる時期に、現在値よりも更に安値の権利行使価格のオプションポジションを作れる。豪ドル円現在値が更に下げたときなどにはＦＸオプション⇒ＦＸポジションへと変換して保有し続けることができる（ＦＸオプションの権利行使）。このＦＸオプションでは、スプレッド換算で最大２．５円相当の利益（プレミアム受取）も受け取れます。一番最後の部分です。先程の「保有中の豪ドル円プットオプション売り」をみて頂くと、プレミアム２．３４０となっています。これは、プットオプション売りでは、このプレミアムを受け取ることが出来ます。そして、これがこのプットオプション売りポジションでの最大利益になります。先程の「保有中の豪ドル円プットオプション売り」の中で、「利益上限：２．３４０×２万通貨＝４６，８００円」となっているのは、最大利益が４６，８００円ですという意味なのです。２万通貨ですので、スプレッド換算で２．３４円相当の利益になります。利益は限定されるものの、豪ドル円が権利行使価格より上昇してもしなくても受け取れます。この３つの特徴をまとめると、先程のこの文章の意味が理解しやすいのではないかと思います。これまでと比較すると、「これまでよりも安値で豪ドル円買いポジションを作成」＋「利益上乗せ」という２つの利益上乗せ要因ができます。この事例で当てはめると・・・豪ドル円オプション作成時の値７８．２１円⇒権利行使日に下落すれば豪ドル円７８円の買いポジションと２１銭安値のポジションになる。豪ドル円プットオプション売りのプレミアム受取分が４６，８００円（スプレッド２．３４円相当こういう関係が完成します。このＦＸオプションポジションは、通常ＦＸ口座で「豪ドル円を買う」というタイミングで買っています。現在値よりも安値の権利行使価格の豪ドル円プットオプション売りです。実際に、ＦＸでの豪ドル円買いポジションが発生するこになったら、そこからが大きく利益を狙う段階となります。ここで書いたプットオプション売りが出来る口座は日本で一つだけしかありません。サクソバンク証券でＦＸ口座開設後にバニラ・オプション口座開設ができます。ステップ２：ＦＸオプションからＦＸポジションへ変換したポジションで運用資産倍増を目指す。ステップ１で作成した豪ドル円買いポジション、いつも通りにやっていけば十分に安値圏で作れている予定です。あとは、このポジションが運用資金が２倍になるまで保有し続けるだけです。この運用では、１万通貨に証拠金３０万円（場合によっては予備資金更に２０万円）を用意します。この３０万円分の利益が出たら決済します。利益にはスワップポイント累積分も含みます。証拠金３０万円に３０万円の利益がでて２倍の６０万円になるということで資産倍増計画というわけです。ここからの豪ドル円買いポジション保有は数年の長期になることも珍しくはありません。過去には、半年くらいで２倍達成もあったのですが、ここ２０１９年までの数年は豪ドル円のスワップポイント低下と値動き幅自体が鈍いため２倍達成までいくポジションはでていません。この値動きが更に続くようであれば、利益確定基準の変更も検討します。この資産倍増計画ステツプ２で使用する口座は、くりっく３６５です。運用期間が１０年以上と長期にわたりますので、途中で「ＦＸ口座の破綻」などの可能性もあります。そうなると、長期保有前提のポジションはＦＸ口座移動のために強制決済を余儀なくされます。くりっく３６５は、その辺の対応が違ってきます。くりっく３６５でも、ＦＸ業者が撤退するといったことが実際にに起きています。しかし、これまでのケースでは、そのようなことが起きると元締めである東京金融取引所が動き、ポジションごと他のくりっく３６５口座に移動するという対応がされています。今後も保証されるものではありませんが、くりっく３６５であれば「ポジションを決済せずにほかのくりっく３６５業者に移動できるかもしれない」という可能性があるということです。この辺を考慮して、資産倍増計画ではくりっく３６５口座を主力口座として利用しています。尚、ステップ１のＦＸオプションポジションから発生するＦＸポジションはサクソバンク証券口座でのものになります。それを、くりっく３６５に移動させるかどうかは「その時点の豪ドル円買いスワップポイントで判断」します。もしも、サクソバンク証券とくりっく３６５のスワップポイント水準に大きな差が無ければ、無用な売買をする必要はありません。くりっく３６５の方がスワップポイントが高水準であれば、サクソバンク証券ポジションを決済（利益確定または損きり）してくりっく３６５で建て直します。この辺も、いずれお見せできるだろうと思います。岡三オンライン証券は、くりっく３６５では珍しい口座開設＋取引で最大５００００円のキャッシュバックキャンペーン実施中です。資産倍増計画 関連記事ここから先は、資産倍増計画関連の内部記事です。豪ドル円資産倍増計画 ２０１９年からの運用体制概要ステップ１：ＦＸオプションで豪ドル円安値圏時にポジションを仕掛ける編ステップ２：資産倍増計画 ＦＸポジション編サイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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