＋９１，４００円 米ドル円売りポジション決済 地道なポジション操作継続中
2021-02-11
米ドル円が下がってきたので売りポジションを決済しています。地道な売買をしながら、流れを変えていきます。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい米ドル円売りポジション決済保有中だった米ドル円売りポジションを利益確定しています。利益額は９１，４００円でした。米ドル円は数日下げ続けた後に、短めの陰線がでると反転する傾向があります。この後、数日上げるようであれば、そこで売り直しを検討します。2021年2月11日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。現在のポジションは、USDZARのカバードコールの形です。FXポジション買いFXオプション コールオプション売りこうすることで、FXポジションが値下がりしたときの損失をFXオプション利益が補える仕組みがつくれます。FXポジションがUSDZAR買いに近い合成ポジションで、それにFXオプションのコ－ルオプション売りを入れたことで、カバードコールの形になりました。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（２月１１日）ＦＸオプション口座で保有中のポジションはこちらです。現在２本のFXオプションポジションを保有中です。１番上が、米ドル円のプットオプション買いです。米ドル円プットオプション買い作成日：２０２１年２月５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円：１０５．５６５円権利行使価格：１０４．２５円権利行使期日：２０２１年３月３日売買数量１０万通貨プレミアム：０．２０９損失上限：０．２０９×１０万通貨＝２０，９００円プットオプション買いは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質をもちます。米ドル円の下落対策として作ったポジションです。現在の米ドル円値は１０４，６２０円でプレミアム現在値は０．３１９です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失ー２０，９００円現在利益３１，９００円差引損益１１，０００円差引損益は１１，０００円の利益となっていますが、権利行使価格が１０４．２５円です。米ドル円が現在値のままであれば、権利行使日３月３日にはプレミアムはゼロとなり、最初に払ったプレミアム代金２０，９００円が全額損失となる運命です。それまでの間に１０４．２５円を割る局面があれば利益が大きく増えますので、その変で利益確定検討する予定でいます。もう１本は、USAZARのポジションです。ＵＳＤＺＡＲコールオプション売り作成日：２０２１年１月１１日ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１５．４２４５７権利行使価格：１６．２０００権利行使期日：２０２１年６月２３日売買数量１０万通貨プレミアム：０．５０９９５損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．７５５２３８円）利益上限：５０９９５７ＺＡＲ×６．７５５２３８円＝３４４，４８３円損益分岐点目安：１６．２０００＋０．５０９９５＝１６．７０９９５コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。現在のＵＳＤＺＡＲ値は１４．７３８１５でプレミアム現在値は０．２４４６６です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益３４４，４８３円含み損益－１７３，７０８円差引損益１７０，７７５円ＵＳＤＺＡＲが権利行使日６月２３日に１６．２０００以下となれば、プレミアム価値はゼロ円になります。プレミアム価値がゼロ円になると、差引損益は３４４，４８３円になって満額利益が確定します。現在値が１４．７３８１５ですので、満額利益となる可能性は十分にあります。このポジションが含み損となっても、その分以上の利益がFXポジションに乗る仕組みになっています。全体の損益が良くなるように、うまく活用していきたいポジションです。ＦＸポジション部分（２月１１日）米ドル円売りポジション１０万通貨を利益確定しているので、米ドル円３０万通貨買い＋南アフリカランド２５０万通貨の売りポジションの状態に戻りました。２つのポジションを併せると、USDZAR買いポジションに似た状況となっています。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。２月１１日 米ドル円買いスワップポイント（１万通貨）サクソバンク証券 －２３円（２日分）⇒１日分１１．５円くりっく３６５ ３２円（４日分）⇒１日分８円くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１９．５円受取が多いです。２月１１日 南アフリカランド円売りスワップポイント（１０万通貨）サクソバンク証券 ー２１０円（２日分）⇒１日分ー１０５円くりっく３６５ －３６０円（４日分）⇒１日分ー９０円くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１５円支払が少なく済みます。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２１年 月別成績推移２０２１年の月別の確定利益推移です。2021年度運用資金 12,358,145円年月利益額2021利益利益率2021年1月21,478円21,478円0.17％2021年2月70.500円91,978円0.74％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績運用開始からここまでの年度別成績運用開始年月：2019年3月運用開始時資金 12,000,000円年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年508,031円358,145円2021年91,978円450,123円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}総合損益状況２０２１年２月１１日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益１．１９９．７７５円ＦＸ損益（確定分）－７４９，６５２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－２，３０５，４０８円総合損益（含み損益考慮）－１，８５５，２８５円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）利益をすこしだしたものの、低空飛行が続いています。南アフリカランド円が強い中で売っているので自業自得というところですね。一気に改善させるのは無理ですので、売買ルールに沿って少しづつ売買を続けていきます。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションかわのスワップ投資 関連ページ運用記録（ＦＸオプションからのスワップ投資）売買ルール（ＦＸオプションからのスワップ投資）ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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