総合損益ー１００万円超 厳しいところ進行中【ＦＸオプションからのスワップ投資】
2020-11-19
ＦＸオプションからのスワップ投資、運用開始して一番厳しい局面に突入中です。現在の状況をまとめました。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい2020年11月19日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（１１月１９日）現在保有中のポジションはこちらです。現在保有中のＦＸオプションポジションは２本あります。米ドル円現在値は、１０３．７８０円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は３．２９８です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－３２９，８００円差引損益－１２３，４００円損益分岐点は１０４．９３６円です。権利行使日まであと一週間を切りました。このままいけば、権利行使日には107円の米ドル円買いポジションが発生する予定です。今のところ、私の方針としてはサクソバンク証券で発生した米ドル円買いポジションをくりっく３６５に移動させて保有していくつもりです。ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り作成日：２０２０年１０月２９日ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１６．３５４０権利行使価格：１７．００００権利行使期日：２０２０年１２月９日売買数量１０万通貨プレミアム：０．２０５５７損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．３７０１２３５円）利益上限：２０，５５７ＺＡＲ×６．３７０１２３５円＝１３０，９５１円損益分岐点：１７．００００＋０．２０５５７＝１７．２０５５７コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。参考記事：2020年10月ＵＳＤＺＡＲ新規ポジションプレミアム現在値は０．０１５９８です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益１３０，９５１円含み損－１０，７３８円差引損益１２０，２１３円ＵＳＤＺＡＲは現在１５．４前後で推移しています。このまま権利行使日の１２月９日までいくとプレミアムはゼロになって１３０，９５１円の満額利益が確定する予定です。権利行使日までは約２０日あるので、まだまだわかりませんので推移をみていきます。ＦＸポジション部分（１１月１９日）３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジション３００万通貨をくりっく３６５で保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。１１月１９日 米ドル円買いスワップポイント（１万通貨）サクソバンク証券 －８円（１日分）くりっく３６５ ３６円（４日分）⇒１日分９円くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１７円受取が多いです。１１月１９日 南アフリカランド円売りスワップポイント（１０万通貨）サクソバンク証券 ー９０円（１日分）くりっく３６５ －３１０円（４日分）⇒１日分ー７７．５円くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１２．５円支払が少ないです。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月-7,700円854,150円7.21％2020年8月43,200円897,350円7.57％2020年9月73,600円970,950円8.19％2020年10月165,951円1.136,901円9.59％2020年11月0円1.136,901円9.59％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年1.136,901円987,015円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}－100万円超 総合損益状況２０２０年１１月１９日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益９７２，４９７円ＦＸ損益（確定分）１４，５１８円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－２，０００，６８８円総合損益（含み損益考慮）－１，０１３，６７３円米ドル円現在値１０３，７８０円ＵＳＤＺＡＲ現在値１５．４７１０円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）総合損益がー100万円超え、久々に苦しい成績になっています。米ドル円の買いポジションの含み損はしょうがないと思っているのですが、南アフリカランドが強いのあ想定外でした。ここ２０年で最大級の強さなので、この苦境はもう少し続きそうです。ただ、今のところ損きりはまだ検討していません。ここでの運用は、相当な逆境になっても耐えきれる余裕を持たせています。米ドル円が９０円台突入することがあっても持ちこたえていける・・・という想定でやっています。これも一つの試練として、いずれ来るだろう上昇期に向けてポジション操作をしていくつもりです。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションかわのスワップ投資 関連ページ運用記録（ＦＸオプションからのスワップ投資）売買ルール（ＦＸオプションからのスワップ投資）ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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