確定利益２０万円乗せ ＦＸオプションで豪ドル円買値を下げる乗換実行 【豪ドル円による資産倍増計画 ２０１９年７月１２日】
2019-07-12
豪ドル円買値を有利にするための乗換売買をしています。 含み損はあるもののＦＸオプションによる利益確定分も２０万円を超えました。ＦＸオプションを使って資産倍増計画運用に利益を上乗せする目論見が徐々に形になってきています。この運用法は、もともとＦＸだけでやっていたのですが、２０１９年からはＦＸオプションも絡めて「より低リスク＋収益アップ」実現を目論んでいます。参考記事：豪ドル円資産倍増計画 ２０１９年からの運用体制概要ここで使っているＦＸオプションは、プットオプション売りです。ＦＸオプション（プットオプション売り）を使う効果について利益上限という制約がある代わりに「利益となりやすい＋買値を安くできる」とうう特徴を持つのがプットオプション売りです。この特徴を活かして、この運用法では以下のことを実現していきます。利益の上乗せ。現在値よりも安値でＦＸの豪ドル円買いポジションをつくる定期的に運用状況を解説を入れながら、お見せししていくことで、理解が深まるような記事作りを心掛けていきます。まずは今回の売買からご覧くださいませ。ＦＸオプションで豪ドル円買値を下げる乗換実行本日２つの売買をしています。豪ドル円７８円 プットオプション売り２万通貨決済豪ドル円７６円 プットオプション売り３万通貨新規売買数量は２万通貨⇒３万通貨と増えているものの、権利行使価格を７８円⇒７６円に下げるための売買です。ＦＸオプション⇒ＦＸオプションで権利行使価格を下げるための乗換売買です。豪ドル円プットオプション売りポジションは、権利行使日に豪ドル円が権利行使価格よりも下げていると権利行使価格でＦＸの豪ドル円買いポジションに変換するという性質を持ちます。豪ドル円買いポジションですので、出来るだけ安値であることが望ましいです。今回の売買で、将来発生するかもしれない豪ドル円買いポジションを７８円⇒７６円にできたということになります。本日損失をほとんど出さずに買値を下げる売買が出来そうだったので実行した次第です。収支がわかりにくいと思うので、整理しておきます。乗換売買 収支まとめ画像１番目で決済したポジションは、昨日記事の１本目のポジションです。参考記事：ＦＸオプションの含み損抑制効果（豪ドル円）【２０１９年７月１１日】昨日の収支はこうなっていました。２０１９年７月１１日現在、このポジションの損益状況項目損益プレミアム受取利益４６，８００円含み損ー５８，８００円差引損益－１２，０００円table.tbl_hrjz{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_hrjz{width:100%;}table.tbl_hrjz td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_hrjz th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_hrjz,table.tbl_hrjz td,table.tbl_hrjz th{border:solid 1px #C0C0C0;}この含み損部分が、本日決済時には-５０，３６０円になっています。なので、このポジションの最終収支は、以下の計算式になります。プレミアム受取利益４６，８００円ー決済-５０，３６０円＝-３，５６０円損きり２番目の画像が新規の豪ドル円プットオプション売りです。このポジション作成時にプレミアム利益利益は６３，１２０円を受け取っています。ＦＸオプションの「売り」は、「ポジション発生時に利益を受け取る仕組み」になっています。ＦＸの売買は決済時に利益を受け取るので、逆になっているんです。ちなみに、ＦＸオプションの「買い」はＦＸ同様決済時に利益を受け取ります。最初は戸惑うのですが、慣れてくると「最初に利益を貰うというのもなかなか良い」という気持ちになったりします。まあ、私の場合ですけどね（汗）。今回のポジションは、権利行使価格７６円で権利行使日は来年の１月８日です。権利行使日に豪ドル円が７６円割れているようであれば、７６円の豪ドル円買いポジションになります。権利行使日に豪ドル円が７６円以上であれば、プレミアム価値はゼロとなり今ｋ内受け取った利益６３，１２０円満額受取が確定します。今回のように途中決済する可能性もあります。いずれに転んでも、私にとっては問題のないポジションです。どういうことになるかは、豪ドル円の相場次第ということになります。現在保有中のポジション状況を確認してみましょう。資産倍増計画ステップ１：保有ポジション状況現在保有中のポジションは、４本あります。一番上のポジションが本日決済したもので収支がー３，５６０円になっています。その内訳は先程の計算式の通りです。ＦＸオプションの仕組み自体については、以下のページにてまとめています。参考記事：FXオプションとは ３つの売買パタンーを図で説明ＦＸオプションのプレミアムを構成する大きな要素は「時間的価値」と「ボラティリティ」です。日数経過とともに、時間的価値は確実に減少していくため為替値が動かなければプレミアムは確実に値下がりしていきます。これが、プットオプション売りの利益の根源ともなる部分です。７月１２日現在時点豪ドル円は７５．７２０円です。豪ドル円プットオプション売り １本目上から２番目のポジションです。作成日：２０１９年４月１７日ＦＸオプション内容：豪ドル円 プットオプション売り作成時点の豪ドル円：８０．３５０円権利行使価格：７８．００円権利行使期日：１０月２日売買数量２万通貨プレミアム：１．２５１利益上限：１．２５１×２万通貨＝２５，０２０円プレミアム現在値は２．８０８です。２０１９年７月１２日現在、このポジションの損益状況項目損益プレミアム受取利益２５，０２０円含み損ー５６，１６０円差引損益－３１，１４０円豪ドル円８０．３５０円の時に作ったポジションです。ＦＸの買いポジションであれば、８０．３５０⇒７５．７２０ですので９．２６万円の含み損になっているところです。それが３１，１４０円の含み損で済んでいます。豪ドル円プットオプション売り ２本目作成日：２０１９年５月２２日作成時点の豪ドル円値 ７６．１３円ＦＸオプション内容：豪ドル円 プットオプション売り権利行使価格：７６．００円権利行使期日：１１月６日売買数量：３万通貨プレミアム：２．１８利益上限：２．１８×３万通貨＝６５，５２０円プレミアム現在値は１．７２３です。２０１９年７月１２日現在、このポジションの損益状況項目損益プレミアム受取利益６５，５２０円含み損ー５１，６９０円差引損益１３，８３０円豪ドル円７６．１３円の時に作ったポジションです。ＦＸの買いポジションであれば、７６．１３⇒７５．７２０ですので１２，３００円くらいの含み損になっているところです。それが１３，８３０円の利益になっています。豪ドル円プットオプション売り ３本目作成日：２０１９年６月１８日作成時点の豪ドル円値 ７４．０６円ＦＸオプション内容：豪ドル円 プットオプション売り権利行使価格：７４．００円権利行使期日：１１月２７日売買数量：３万通貨プレミアム：２．０００利益上限：２．０１３×３万通貨＝６０，０００円プレミアム現在値は１．０５２です。２０１９年７月１１日現在、このポジションの損益状況項目損益プレミアム受取利益６０，０００円含み損ー３１，５６０円差引損益２８，４４０円豪ドル円７４．０６円の時に作ったポジションです。ＦＸの買いポジションであれば、７４．０６⇒７５．７２ですので４９，８００円くらいの利益になっているところです。しかしながらこのＦＸオプションポジションの利益額は、２８，４４０円に留まっています。これは、プットオプション売りの利益上限が決まっているためで、このポジションの場合は最大利益６００００円までとなっています。豪ドル円プットオプション売り ４本目作成日：２０１９年７月１２日作成時点の豪ドル円値 ７５．７２円ＦＸオプション内容：豪ドル円 プットオプション売り権利行使価格：７６．００円権利行使期日：２０１０年１月８日売買数量：３万通貨プレミアム：２．１０４利益上限：２．０１３×３万通貨＝６０，０００円プレミアム現在値は２．２２２です。２０１９年７月１２日現在、このポジションの損益状況項目損益プレミアム受取利益６３，１２０円含み損ー６６，６６０円差引損益－３，５４０円このポジションは、本日作成のためＦＸオプションの売買のスプレッド相当部分がそのまま含み損になっています。最初の３つのポジションと同様に、日数経過と為替変動とともに損益が発生することになります。全体収支まとめ項目金額利益（プレミアム受取総額など）２６０，４６０円損失（決済・満期清算など）－５０，３６０円合計損益２０６，０７０円table.tbl_tcfd{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_tcfd{width:100%;}table.tbl_tcfd td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_tcfd th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_tcfd,table.tbl_tcfd td,table.tbl_tcfd th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月１１日保有ポジションの含み損益は先程の個別明細参照ください。含み損はあるものの、確定利益は２０万円を超えています。今回の乗換は、ちょっと悩みました。ここで乗り換えると、権利行使価格が７６円に下がる。これ自体は良いことです。でも、もしも豪ドル円がこのあと上昇してしまえば、このポジションはＦＸポジションにはならずに数万円の利益のみということになります。豪ドル円買いポジションを安値で作るという趣旨からは良いことではあるのですが、あまりにも買いポジションがふやせないというのも寂しい気がしたのです。でも、これで「安全性」は高まります。安全性を高めながら売買を続けていけば大怪我はしにくくなります。ここからも、安全第一を重視してやっていくつもりです。豪ドル円は、そろそろ底をつきそうなところがあるのですが、まだまだ油断はできません。ゆったりした値動きに惑わされずにやっていきましょう。ＦＸオプション売りが出来るのはサクソバンク証券だけです。ＦＸ口座開設後にオプション口座開設手続きができます。資産倍増計画 関連記事ここから先は、資産倍増計画関連の内部記事です。豪ドル円資産倍増計画 ２０１９年からの運用体制概要ステップ１：ＦＸオプションで豪ドル円安値圏ポジションを作っていく編ステップ２：資産倍増計画 運用全体状況全体まとめ：豪ドル円による資産倍増計画 総まとめページ損失抑制効果とその「限界」のまとめ ＦＸオプションリスクサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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