ＵＳＤＺＡＲカバードコール維持して奮闘中【ＦＸオプションからのスワップ投資】
2021-01-28
FXオプション＋FXで利益増加を加速していく目的でやっているこの運用法、現在逆境が続いています。一気に改善していくのは難しそうなので、少しづつやっていくつもりです。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい2021年1月28日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。現在のポジションは、USDZARのカバードコールの形です。FXポジション買いFXオプション コールオプション売りこうすることで、FXポジションが値下がりしたときの損失をFXオプション利益が補える仕組みがつくれます。FXポジションがUSDZAR買いに近い合成ポジションで、それにFXオプションのコ－ルオプション売りを入れたことで、カバードコールの形になりました。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（１月２８日）ＦＸオプション口座で保有中のポジションはこちらです。ＵＳＤＺＡＲのポジションを保有中です。ＵＳＤＺＡＲコールオプション売り作成日：２０２１年１月１１日ＦＸオプション内容：ＵＳＤＺＡＲ コールオプション売り作成時点のＵＳＤＺＡＲ：１５．４２４５７権利行使価格：１６．２０００権利行使期日：２０２１年６月２３日売買数量１０万通貨プレミアム：０．５０９９５損益通貨：南アフリカランド（ポジション作成時６．７５５２３８円）利益上限：５０９９５７ＺＡＲ×６．７５５２３８円＝３４４，４８３円損益分岐点目安：１６．２０００＋０．５０９９５＝１６．７０９９５コールオプション売りは、「上げで損失・下げで利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。ＵＳＤＺＡＲの下落対策として作ったポジションです。現在のＵＳＤＺＡＲ値は１５．２６１７でプレミアム現在値は０．４４３５２です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益３４４，４８３円含み損益－３０２，４８０円差引損益４２，００３円ＵＳＤＺＡＲが権利行使日６月２３日に１６．２０００以下となれば、プレミアム価値はゼロ円になります。プレミアム価値がゼロ円になると、差引損益は３４４，４８３円になって満額利益が確定します。現在値が１５．２６１７ですので、満額利益となる可能性は十分にあります。このポジションが含み損となっても、その分以上の利益がFXポジションに乗る仕組みになっています。全体の損益が良くなるように、うまく活用していきたいポジションです。ＦＸポジション部分（１月２８日）米ドル円３０万通貨買い＋南アフリカランド２５０万通貨の売りポジション保有継続中です。２つのポジションを併せると、USDZAR買いポジションに似た状況となっています。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。１月２８日 米ドル円買いスワップポイント（１万通貨）サクソバンク証券 －９円（１日分）くりっく３６５ ３０円（３日分）⇒１日分１０円くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１９円受取が多いです。１月２８日 南アフリカランド円売りスワップポイント（１０万通貨）サクソバンク証券 ー１１０円（１日分）くりっく３６５ －２４４円（３日分）⇒１日分ー８１．３円くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり２８．７円支払が少なく済みます。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２１年 月別成績推移２０２１年の月別の確定利益推移です。2021年度運用資金 12,358,145円年月利益額2021利益利益率2021年1月21,478円21,478円0.17％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績運用開始からここまでの年度別成績運用開始年月：2019年3月運用開始時資金 12,000,000円年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年508,031円358,145円2021年21,478円379,623円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}USDZAR上昇の恩恵 総合損益状況２０２１年１月２８日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益１，２２０，６７５円ＦＸ損益（確定分）－８４１，０５２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－１，９０８，４８０円総合損益（含み損益考慮）－１，５２８，８５７円米ドル円現在値１０４．１０４円ＵＳＤＺＡＲ現在値１５，２６１７円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）USDZAR上昇に伴い総合損益が改善してきています。もうちょっと上昇してくれると動きやすくなるんですけどね。そんな事を期待しながら、次の出動機会を待っています。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションかわのスワップ投資 関連ページ運用記録（ＦＸオプションからのスワップ投資）売買ルール（ＦＸオプションからのスワップ投資）ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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