７３，６００円満額利益確定 コール売り権利行使【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年１０月２９日】
2020-10-29
ＦＸオプション口座で保有中のコールオプション売りで権利行使が発生しています。今の運用状況を記事にしました。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい73,600円利益確定 米ドル円コールオプション権利行使保有中の米ドル円コールオプション売りポジションが権利行使となっています。このポジションです。権利行使になった米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年９月７日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０６．３００円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１０月２８日売買数量１０万通貨プレミアム：０．７３６利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円権利行使日に権利行使価格１０７円以下となっているので、プラミアムはゼロとなりポジション作成時に受け取った７３，６００円の満額利益が確定しています。ＦＸオプションの「売り」は、最初に利益を受け取るので不思議な感じがしますね。ここからも状況をみながら、似たようなポジションを仕掛けていくつもりでいます。2020年10月29日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（１０月２９日）現在保有中のポジションはこちらです。ＦＸオプションポジション、現在１本です。米ドル円現在値は、１０４．２８０円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は２．９０７です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－２９０，７００円差引損益－８４，３００円損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には、サクソバンク証券口座で１０７円で米ドル円買いポジション１０万通貨に変身する予定です。そうなった場合は、状況に応じて次の一手を打ちます。ＦＸポジション部分（１０月２９日）３０万通貨の米ドル円買いポジションと南アフリカランド円売りポジショ１００万通貨をくりっく３６５で保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。１０月２９日 米ドル円買いスワップポイント（１万通貨）サクソバンク証券 －８円くりっく３６５ ３５円（３日分）⇒１日分１１．７円くりっく３６５の方が、1万通貨あたり１９．７円受取が多いです。１０月２９日 南アフリカランド円売りスワップポイント（１０万通貨）サクソバンク証券 ー９０円くりっく３６５ －２２３円（３日分）⇒１日分ー７４．３円くりっく３６５の方が、１０万通貨あたり１５．７円支払が少ないです。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の方がスワップポイント条件が良い傾向にあります。長期保有が多いので、この辺の条件差を重視して、ＦＸ運用ではくりっく３６５を使っています。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月-7,700円854,150円7.21％2020年8月43,200円897,350円7.57％2020年9月73,600円970,950円8.19％2020年10月35,000円1.005,950円8.48％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年1.005,950円856,064円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}総合損益状況２０２０年１０月２９日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益８４１，５４６円ＦＸ損益（確定分）１４，５１８円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－１，１０８，１００円総合損益（含み損益考慮）－２５２，０３６円米ドル円現在値１０４．２８０円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円・南アフリカランド円・ＵＳＤＺＡＲ最大ポジションＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買い（ＦＸ＋プットオプション売り合計ＵＳＤＺＡＲ４０万通貨買いの目安＝米ドル円４０万＋南アフリカランド円８００万売り運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）円高相場が続いています。総合損益も－２５２，０３６７円とまだ含み損が続いています。米ドル円はここから一気に落ちていきそうな雰囲気もあります。いつもであれば、そろそろ米ドル円が反発する時期なのですが、果たして今回はどうなるでしょうね。余裕資金的には、２０円規模の円高でも耐えていける状況にはなっています。焦らずに相場の状況をみていられるのは、この運用法の良いところです。南アフリカランドの動きも見ながらやっていきます。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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