米ドル円１０５．５０円台でも総合損益確保【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年１０月２日】
2020-10-02
ＦＸオプションからのスワップ投資、円高期でも大きな損失を抱えにくくなってきています。ＦＸオプション活用の効果が、少しづつ蓄積してきているようです。記事後半でその効果を確認しています。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい2020年10月2日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（１０月２日）現在保有中のポジションはこちらです。ＦＸオプションポジション、現在２本です。米ドル円現在値は、１０５．５５０円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は２．１４２です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－２１４，２００円差引損益－７，８００円損益分岐点は１０４．９３６円です。米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益はプラス６万円くらいになる予定です。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年９月７日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０６．３００円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１０月２８日売買数量１０万通貨プレミアム：０．７３６利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。プレミアム現在値は０．２０８です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益７３，６００円含み損－２０，８００円差引損益５２，８００円米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。参考記事：米国大統領選挙前にカバードコールを仕掛ける思惑権利行使日まで１カ月をきりました。まだまだ波乱はありそうですので、素直に利益となるかどうかはわかりません。ＦＸポジション部分（１０月２日）３０万通貨の米ドル円買いポジション、くりっく３６５で保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。１０月２日 米ドル円買いスワップポイントサクソバンク証券 －８円くりっく３６５ １３円今回のスワップポイント差は２１円です。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月-7,700円854,150円7.21％2020年8月43,200円897,350円7.57％2020年9月73,600円970,950円8.19％2020年10月0円970,950円8.19％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年970,950円821,064円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}米ドル円１０５．５０円台でもプラス 総合損益状況２０２０年１０月２日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益８４１，５４６円ＦＸ損益（確定分）－２０，４８２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－７７１，４２０円総合損益（含み損益考慮）４９，６４４円米ドル円現在値１０５．５５円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）総合損益は、前回－５１，９５６円４だったのが今回４９，６４４円のプラスに転じています。前回から１０万円ほど利益が増えている状況です。米ドル円レートは、前回１０５．３８円⇒１０５．５５円と２０銭程度しか動いていません。。３０万通貨の米ドル円買いポジションを保有しているので、それによる損益改善が約５万円ほどあります。あと５万円は、ＦＸオプションのプレミアム減少利益のおかげです。ＦＸオプションは、権利行使期日が近づいてくると時間的価値減少によるプレミアム減少が大きくなる傾向があります。２本のＦＸオプションポジションともに、着実に権利行使日が近づいてきているので、その辺の影響が今回の利益増としてでたのかもしれません。数カ月前まで、私のポジションは１０６円台を割ると総合損益がマイナスになるレベルでした。現在は、１０５円台中ほどでも総合損益を確保できるようになってきています。着実にポジションが強くなっていますね。この運用は、ＦＸでのスワップポイント投資のように米ドル円買いポジションを保有したままで、利益を積み上げていくようにしています。ＦＸオプションを活用することで、円高期には「買いポジションを安値で作り、円高期でも総合損益を確保していける強いポジション」を作っていくようにしています。円高期でも損失を抱えにくいポジションを作っていければ、強制ロスカットに怯えたりすることなく、余裕をもって上昇期を待つことが出来ます。段々と、その形ができていると感じています。この調子で、ポジションを強くしながら米ドル円上昇期を待ちます。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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