半年で３７万円の収支改善【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年９月１７日】
2020-09-17
米ドル円の下落が続いています。ＦＸオプションからのスワップ投資にとっても我慢の局面にはいっています。でも、こういうときは「保有ポジションが下げ相場にどれだけ強くなったのか」が見えやすいときでもあります。過去の米ドル円が同水準だった時期と比べて収支がどれくらい改善しているかを見ることで、それがわかります。今回の記事後半で、その辺も比較しています。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ９つの特長運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用３０万円くらいから運用可能スワップポイント投資をＦＸオプションでパワーアップＦＸオプションで買い平均値を下げて含み損になりにくくする利益源①：ＦＸでの売買利益利益源②：ＦＸオプションでの売買利益利益源③：ＦＸオプションでのプレミアム受取利益利益源④：ＦＸでのスワップポイント受取利益率目安：年間１０～２０％くらい2020年9月17日 ポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（９月１７日）現在保有中のポジションはこちらです。ＦＸオプションポジション、現在２本です。米ドル円現在値は、１０４．９７０円です。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は２．７７６です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－２７７，６００円差引損益－７１，２００円損益分岐点は１０４．９３６円です。こんな状況でも、米ドル円が現在値近辺であれば、権利行使日の11月25日には差引損益はほぼゼロ円まで減少する予定です。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年９月７日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０６．３００円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１０月２８日売買数量１０万通貨プレミアム：０．７３６利益上限：０．７３６×１０万通貨＝７３，６００円損益分岐点：１０７．００＋０．７３６＝１０７．７３６円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「損失限定なし・利益限定」という性質を持ちます。プレミアム現在値は０．２１８です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益７３，６００円含み損－２１，８００円差引損益５１，８００円米国大統領選までの膠着状態を狙った「カバードコール」ポジションです。もしも、米ドル円が大きく上昇するようであれば、ＦＸポジションの利益確定と併せて利益とすることを検討する予定でいます。参考記事：米国大統領選挙前にカバードコールを仕掛ける思惑権利行使日までは、まだまだ１ヶ月半以上あります。米ドル円が動かねば、毎週1万円くらいずつ差引損益が増えていく感じになります。ＦＸポジション部分（９月１７日）くりっく３６５口座で、米ドル円買いポジション３０万通貨を保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。９月１７日 米ドル円買いスワップポイントサクソバンク証券 －８円くりっく３６５ ５４円（５日分⇒１日換算１０．８円）今回のスワップポイント差は１８．８円です。定期的に比較しているのですが、くりっく３６５の米ドル円スワップポイントは１万通貨あたり２０円程度高い傾向にあります。３０万通貨ですので、毎日２０円×３０＝６００円の差となり、１ヶ月に換算すれば１．８万円程度受取れるスワップポイント金額が違うという状況です。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月-7,700円854,150円7.21％2020年8月43,200円897,350円7.57％2020年9月73,600円970,950円8.19％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年970,950円821,064円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}半年で約３７万円改善 総合損益状況２０２０年９月１７日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益８４１，５４６円ＦＸ損益（確定分）－２０，４８２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－１，０１２，５５０円総合損益（含み損益考慮）－１９１，４８６円米ドル円現在値１０４．９７円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）米ドル円が１０４円台まで下落したことにより、総合損益は－１９１，４８６円まで悪化しています。まあ、米ドル円で４０万通貨の買いポジションを保有しているようなものなのでしょうがないところと思っています。それでも、ポジションは徐々に強くなってきています。２０２０年３月に米ドル円が１０４．６９円まで下落したときの総合損益は－６７４，２７７円でした。参考記事：【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年3月12日】でも、現在のポジションのままあと３０銭下げたとしても、想定される総合損益はー３０万円前後です。この半年で、約３７万円くらいの収支改善があったことになります。当然ながら、今のスワップポイント水準だけでこれだけの収支改善はできません。ＦＸオプションのプレミアム利益とスワップポイントの両方を蓄積してきてことで、ポジションが着実に強くなってきています。なかなか大きな利益に繋がらないところが、辛いところですけどね。でも、ここは我慢です。ここを我慢しきって、米ドル円が上昇期に入るのを待ちます。もしも、米ドル円が更に大きく下落するようなことがあれば、米ドル円のコールオプション買いを仕掛け検討する予定です。今の時期を乗り切って、次の展開時に利益を得られる体制を維持していきます。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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