＋２５，９００円 米ドル円コールオプション売り新規１０万通貨【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年７月１７日】
2020-07-17
本日、新規のコールオプション売りを追加しています。カバードコール戦略の形での利益を上乗せです。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ７つの特長運用通貨：米ドル円のみのシンプル運用米ドル円下落期：ＦＸオプションを使い安値でＦＸポジションを作る米ドル円上昇期：ＦＸ買いポジションで利益獲得通常時：FXオプションでのプレミアム受取利益の獲得通常時：ＦＸポジションではスワップポイント受取リスク減：ＦＸだけの運用よりも含み損は少な目になる以上の利益で年間１０～２０％くらいの利益率を目安に運用中コールオプション売り 新規で１０万通貨サクソバンク証券のＦＸオプション口座で仕掛けた、新規ポジションです。今回仕掛けたＦＸオプションは、以下の内容です。米ドル円コールオプション売り作成日：２０２０年７月１７日ＦＸオプション内容：米ドル円 コールオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３０５円権利行使価格：１０８．００権利行使期日：２０２０年８月１２日売買数量１０万通貨プレミアム：０．２５９利益上限：０．２５９×１０万通貨＝２５，９００円損益分岐点：１０８．００＋０．２５９＝１０８．２５９円コールオプション売りは、「上げ相場で損失・下げ相場で利益」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。ＦＸで買いポジションを保有しながらのコールオプション売りですので、「カバードコール戦略」とも呼ばれるポジションの取り方です。参考記事：カバードコール戦略を米ドル円で仕掛ける意図と思惑プレミアム代金を最初に受け取る仕組みになっていて、今回の受取額は２５，９００円です。これは利益として計上されるものの、権利行使日や途中決済などによって発生する損失と相殺されることで最終利益が確定されることになります。今回のポジションは、米ドル円が権利行使日に損益分岐点の１０８．２５９円以上になると損失になります。それ以下であれば最終利益なのですが、最終利益として確保できる上限は２５，９００円です。最終利益上限２５，９００円を確保できる条件は、権利行使日８月１２日に米ドル円が１０８円以下であることです。コールオプション売り 今後の方針今回仕掛けたコ－ルオプション売りは、昨日権利行使期日となったポジションと同じものです。参考記事：権利行使日には何が起きているのか【ＦＸオプションからのスワップ投資2020年7月16日】８月１２日の権利行使期日に権利行使価格１０８円以下であれば、２５，９００円が最終利益として確定することになります。米ドル円現在値が１０７．３０円近辺で１０８円を超えなければ全額利益になるので、勝ち易いポジションではあります。米ドル円は、当面大きく動く可能性は薄いとみています。一時的に１０８円を超えるような上昇はあるかもしれませんが、そのあとは再び下落する展開になる気がします。もしも、大きく上昇するようであれば、このコールオプション売りは最終損失になります。その際は、ＦＸ口座で保有中の米ドル円買いポジションの利益で相殺する予定です。ここまでの流れ、まとめておきます。コールオプション売り 今後の予定権利行使日米ドル円１０８．００円以下の場合⇒最終利益２５，９００円満額確保権利行使日米ドル円１０８．０１～１０８．２５９円以下の場合⇒最終利益確保権利行使日米ドル円１０８．２６０以上⇒最終損失・ＦＸ買いポジションの利益確定と相殺検討コールオプション売りは、利益となりやすいものの、大きな上げ相場では損失が大きく膨らむ可能性のあるポジションです。でも、ＦＸ口座で米ドル円買いポジションを持っていれば上げ相場となったときにはＦＸ口座の利益と相殺できるので、それほど怖いものではなくなります。金利低下で米ドル円のスワップポイントは僅かなものです。３０万通貨の買いポジションを保有していても、毎月のスワップポイント発生額は１万円程度にすぎません。今回のコールオプション売りの利益は、２６日くらいの保有で２５，９００円になります。低金利時代でも、ＦＸオプションを使えば勝ち易いポジションでこういう利益を少しづつ乗せていけます。オーバーポジションに注意しながら、コツコツとやっていきます。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプションからのスワップ投資 ここまでの成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月390,770円861,850円7.27％2020年7月25,900円887,750円7.49％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年887,750円737,864円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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