総合損益２万円増 プレミアム減少利益が良く見える時期【ＦＸオプションからのスワップ投資２０２０年６月１９日】
2020-06-19
ＦＸオプションからのスワップ投資、2020年6月19日の状況です。今週は、数日前に買い平均値を下げるためのポジション操作をしています。参考記事： 【利益だして買い平均値を下げる】ＦＸ＋ＦＸオプションだからできる戦略あれから数日経っている全ポジションの損益状況をまとめました。現在保有中のポジション状況ＦＸオプションからのスワップ投資で保有中のポジション状況です。ＦＸオプション⇒ＦＸの順番にまとめています。ＦＸオプション部分（６月１９日）現在保有中のポジションはこちらです。ＦＸオプションポジション、現在２本あります。米ドル円現在値は、１０６．９５５円です。米ドル円プットオプション買い作成日：２０２０年６月８日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円：１０９．４６０円権利行使価格：１０９．００権利行使期日：２０２０年７月１５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．６８１損失上限：０．６８１×１０万通貨＝６８，１００円プットオプション買いは、「上昇すれば損失・下落すれば利益」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。上げ相場となっても最大損失は６８，１００円で、それ以上損失が増えることはありません。下げ相場となった場合は、利益はＦＸでの米ドル円売りに近い形で増加していくことになります。プレミアム現在値は２．１７９です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失ー６８，１００円含み利益２１７，９００円差引損益１４９，８００円権利行使日は７月１５日です。米ドル円下げ相場が痛苦用であれば、最後まで追いかけさせたいポジションです。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年６月１５日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０７．３６５円権利行使価格：１０７．００権利行使期日：２０２０年１１月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：２．０６４利益上限：２．０６４×１０万通貨＝２０６，４００円損益分岐点：１０７．００－２．０６４＝１０４．９３６円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」で「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。利益になりやすく相場が不利な動きとなっても含み損が増加しにくいというメリットがある反面、利益上限が限定されるところがデメリットです。プレミアム現在値は２．３４４です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２０６，４００円含み損－２３４，４００円差引損益－２８，０００円現在の米ドル円値は、権利行使価格1１０７円を下回ってきているので、「下げ相場で損失」という性質上差引損益はマイナスになっています。ただ、損益分岐点は１０４．９３６円です。権利行使日の１１月２５日に米ドル円為替レートが損益分岐点以上になれば差引損益はプラスになるポジションでもあります。ＦＸポジション部分（６月１９日）只今、売りポジション１０万通貨ー買いポジション３０万通貨を保有中です。ＦＸポジションをくりっく３６５で保有するのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。参考：６月１９日のスワップポイントくりっく３６５ １１円サクソバンク証券 －１０．００円くりっく３６５の方が２１円高いですね。私は、有利な方を使っていきます。ＦＸオプションからのスワップ投資 過去の成績２０２０年 月別成績推移２０２０年の月別の確定利益推移です。２０２０年運用開始時元金 11,850,114円年月利益額2019利益利益率2020年1月345,680円345,680円2.92％2020年2月125,700円471,380円3.98％2020年3月29,200円500,580円4.22％2020年4月-43,100円457,480円3.86％2020年5月13,600円471,080円3.98％2020年6月86,840円557,920円4.71％table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}年度別成績2019年運用開始からここまでの年度別成績運用原資 12,000,000円運用開始年月：2019年3月年利益額累計利益2019年-149,886円-149,886円2020年557,920円408,034円table.gkpupc{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.gkpupc td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.gkpupc th.colh{padding:5px;background-color:#F59D56;color:#000;}table.gkpupc,table.gkpupc td,table.gkpupc th{border:solid 1px #C0C0C0;}プレミアム減少利益が良く見える時期 総合損益状況２０２０年６月１９日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益４７９，６４６円ＦＸ損益（確定分）－７１，７１２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）－１３９，８５０総合損益（含み損益考慮）２６８，０８４円米ドル円現在値１０６．９５５円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）前週の総合損益は２４７，７４４円でしたので、２万円ほど総合損益が増加しています。為替レートは、１０６．８９５⇒１０６．９５５とちょっとだけ上昇しています。今週は週初めに売買をしたものの、売買自体は総合損益にすぐに大きな影響を及ぼすものではありません。今回の２万円の総合損益増は、「放ったらかし利益」の恩恵が大きいのです。「放ったらかし利益」というのは、ＦＸとＦＸオプションでポジション操作をせずとも発生する利益のことです。。放ったらかし利益内容ＦＸのスワップポイント蓄積⇒現状1万通貨で毎日１０円程度プットオプション売りのプレミアム減少による利益増⇒現状１週間で７，５００円程度為替レートがきっちり同値ということはないので、ＦＸオプション部分は１円もたがわずに計算することはちょっと無理があります。。でも、ＦＸオプションのプレミアムは日数とともに時間的価値減少に伴い、着実に下げていきます。現在保有しているプットオプション売りポジションでは、プレミアム減少が利益増となって総合損益増加に貢献していきます。この運用法では「上げ相場は利益を大きく出す時期」で「下げ相場は買い平均値を下げていく時期」と位置付けています。相場上昇期に大きな収穫に繋げられるよう、コツコツやっていきます。米ドル円売買で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとはサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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