総合損益４７９，８１３円 米ドル円相場をゆっくり攻めています。 【ＦＸオプションからのスワップ投資 ２０２０年２月１３日】
2020-02-13
ＦＸオプションからのスワップ投資、２０２０年２月１３日の運用状況をまとめました。先週から今週にかけて新規ポジションはありません。米ドル円もそれほど動いていないのですが、「ＦＸ＋ＦＸオプションのダブル利益」が全体の利益を押し上げてくれている状況です。この運用法は以下の特長があります。ＦＸオプションからのスワップ投資 ５つの特長安値でＦＸポジションを作るのに有効FXオプションを使って、FXポジションの買い平均値を下げるFXオプションでプレミアム受取利益が発生。ＦＸポジション変更後はスワップ投資でスワップポイント＋為替利益を狙う月５～１０万円のスワップ＋プレミアム受取（２０１９年１１月１０～２０万より変更）による定期収入米ドル円上昇時はＦＸ買いポジションでの不定期利益ＦＸオプションからのスワップ投資 保有ポジション状況この運用で保有しているポジションは、「ＦＸオプションのポジション」と「ＦＸポジション」の２種類に分かれます。ＦＸポジションは、ＦＸオプションの権利行使によって発生したものをくりっく３６５口座に移動させたものです。それぞれの状況を定期的に確認しています。ＦＸオプション部分（２月１３日）現在保有中のポジションはこちらです。保有中のＦＸオプションポジションは３本あります。米ドル円現在値は１１０．０６円です。米ドル円プットオプション買い作成日：２０２０年１月６日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション買い作成時点の米ドル円：１０７．８６６円権利行使価格：１０７．０００円権利行使期日：２月２６日売買数量３０万通貨プレミアム：０．７４５損失上限：０．７４５×３０万通貨＝２２３，５００円損益分岐点：１０９．００－２．００１＝１０６．９９９円プレミアム現在値は０．０００です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム支払損失２２３，５００円含み益０円差引損益－２２３，５００円プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」となり「利益限定なし・損失限定」という性質を持ちます。このポジションは「米イラン衝突」による米ドル円下落にに備えて作成したポジションです。権利行使日の２月２５日に、１０７円よりも下げるような局面となれば大きな利益となる可能性があります。ただ、権利行使日に１０７円以上であればプレミアム価値はゼロとなり、ポジション作成時に支払ったプレミアム代金の全額損失となります。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年１月９日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０９．１１０円権利行使価格：１０９．００権利行使期日：２０２０年６月２４日売買数量１０万通貨プレミアム：２．００１利益上限：２．００１×１０万通貨＝２００，１００円損益分岐点：１０９．００－２．００１＝１０６．９９９円プレミアム現在値は１．２４９です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益２００，１００円含み損－１２４，９００円差引損益７５，２００円プットオプション売りは、「上げ相場で利益・下げ相場で損失」となり「利益限定・損失限定なし」という性質を持ちます。１本目ののプットオプション買いとは真逆のポジションです。このプットオプション売りでは、為替相場が大きく動かなければ日数経過とともに収支が改善されやすい傾向があります。ＦＸオプションのプレミアムは「時間的価値」が加味されているため、日数経過により時間的価値が減っていくとプレミアムも下げやすくなるからです。プレミアムが下がれば、「売り方」であるプットオプション売り保有者は利益が増加するという仕組みです。米ドル円プットオプション売り作成日：２０２０年２月３日ＦＸオプション内容：米ドル円 プットオプション売り作成時点の米ドル円：１０８．４５０円権利行使価格：１０６．０００円権利行使期日：３月２５日売買数量１０万通貨プレミアム：０．３５６利益上限：０．３５６×１０万通貨＝３５，６００円損益分岐点：１０６．０００ー０．３５６＝１０５．６４４円プレミアム現在値は０．１１３です。本日のポジション損益状況項目損益プレミアム受取利益３５，６００円含み損－１１，３００円差引損益２４，３００円このポジションは、スワップポイント同等額部分を低リスクで取るという目的で実験的に作ったポジションです。参考記事：低リスクでスワップポイント同等額を堅実に取る方法３月２５日の権利行使日に米ドル円が１０６円割れしなければ、１０万通貨買いポジションで受け取れるスワップポイントよりも３割程度多い利益が確定します。仮に権利行使日に１０６円割れしたときは、「ＦＸの米ドル円買いポジションに変身」する予定です。その場合、そのままＦＸ保有ポジションとして加える方針でいます。ＦＸポジション部分（２月１３日）現在保有中のポジションは、米ドル円買いポジション１０万通貨です。この保有ポジションは、ＦＸオプションの権利行使日にＦＸポジションとなったものを損きりして、くりっく３６５口座で建て直したものです。参考記事：ＦＸの実質買値を下げる方法と手順の事例ＦＸポジションをサクソバンク証券からくりっく３６５に移動させたのは、「くりっく３６５の米ドル円スワップポイントが長年高水準を継続している実績」があるためです。参考：２月６日のスワップポイントくりっく３６５ ２２９円（４日分）⇒１日換算５７．３円サクソバンク証券 ３９円スワップポイント差は１８．３円あります。２０２０年２月１３日 総合損益とここからの方針２０２０年２月１３日時点の各項目の損益項目損益ＦＸオプション損益９６６，６９５円ＦＸ損益（確定分）－７３５，３０２円ＦＸ＋ＦＸオプション（含み損益）３８４，６２０円総合損益（含み損益考慮）４７９，８１３円米ドル円現在値１１０．０６０円table.tbl_krep{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_krep{width:100%;}table.tbl_krep td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_krep th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_krep,table.tbl_krep td,table.tbl_krep th{border:solid 1px #C0C0C0;}運用開始日：２０１９年３月２１日運用通貨：米ドル円買いポジション最大４０万通貨（ＦＸ＋プットオプション売り合計運用資金１２００万円（１万通貨あたり３０万円）含み損益も入れた総合損益が４７９，８１３円となりました。前週では総合損益４２８，７６３円でした。参考：【2020年2月6日ＦＸオプションからのスワップ投資】米ドル円は１０９．７９⇒１１０．０６円と若干の円安です。この記録を取り始めてからの最高記録５０９，３８８円に近づいてきています。ここから記録更新していけるといいんですけどね。現在の保有ポジションは、1日経過するたびに「ＦＸのスワップポイント」＋「ＦＸオプションの時間的価値減少による利益増」の２つの利益を着実に取れる形になっています。これを、この運用法では「ＦＸ＋ＦＸオプションのダブル利益」と呼んでいます。１日分は大した金額ではないのですが、１ヶ月・２ヶ月経過となるに従い数万円～１０万円以上となっていきます。総合損益を１００万円・２００万円に一日でも早く達成したいと思う時もありますが、そういう気持ちはできるだけ捨てるようにしています。どのような運用法でもそうなのですが、こういう運用では特に「早く利益を増やしたい」という気持ちを持つと、後々不利となるポジションを作りかねません。焦らず、ゆっくり、を意識しながら攻めていきます。米ドル円買いポジション保有で使用中、くりっく３６５は米ドル円で長期間高水準提供を続けています。「売り」「買い」の両方が出来るＦＸオプション取引を提供しているのは、日本ではサクゾバンク証券のみです。ＦＸオプション口座は、ＦＸ口座開設後に手続きできます。ＦＸオプション運用の主要ページＦＸオプションの特徴と運用状況「ＦＸオプションからのスワップ投資」やり方とルール運用記録と気づき「ＦＸオプションからのスワップ投資」ＦＸオプション 具体的な作成事例FXオプションとは含み損抑制効果とその「限界」のまとめ ＦＸオプションリスクサイト内他記事お気楽ＦＸ 相場生活入門トップページ
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