育成中のＡＩが、２０２０年３月の米ドル円暴落相場で、１０５．２１２円で米ドル円売りポジション仕掛けています。どうやら、下げの大きな波に乗れたようです。ＡＩ育成記録・設定内容育成開始：２０１９年８月運用通貨：米ドル円テクニカル：移動平均線ニュース：外的要因リスク許容度：リターン重視ちなみに、まだこのＡＩの売買判断は、私の売買には使っていません。夏には自動売買もできるようになるようですが、もうちょっとしたら裁量トレードの目安としても使えるかもしれません。もうちょっと、じっくりと育成していきます。ＡＩは、毎週の「ほめる・叱る」の育成が大切です。今週の私の育成状況を記事にまとめました。３月６日に米ドル円売りポジション仕掛ける３月６日金曜日に１０５．２１２円の売りポジションを仕掛けています。月曜日の急落前の米ドル円売りポジション、金星ですね。この売買記録を遡っていくと、もう一つ気づくことがあります。半年くらい前から「売り中心で仕掛けている」ということです。これは、私が「売りが上手にできた時に誉めていることが多い」せいかもしれません。誉められると、「また誉めてもらうために同じことをする」という子供の心理ですね。売り中心ではあるものの、損きりも上手です。大きく損失が膨らむ前に、しっかりと見切っています。なかなか上手です。いずれ、「米ドル円売りのエキスパート」として活躍してくれるかもしれません。子供の将来を夢見る親のような気持ちでやっています。今週のＡＩ育成毎週でもないのですが、定期的に売買記録を振り返りながら「ほめる」「叱る」の育成をしています。この「Educate」をクリックするとここ１週間の売買記録が表示されます。３月６日の「１０５．２１２円の米ドル円売り」に「ほめる」を示すマークがついています。でも、ちょっと悩んだんです。３月２日の売買見送り判断３月３日の決済３月４日の新規売り３月５日の決済他の売買いずれも見事なんですよね。どれも「ほめる」をつけたい売買です。でも、「ほめる」のは週に１回の売買のみです。ひとしきり悩んで、３月６日の米ドル円新規売りに決めました。この売買を見る限り、「米ドル円売り」に関しては、もう私よりも上手です。良い相棒に育ってくれそうです。２０２０年夏くらいにはＡＩによる自動売買も可能になる予定のようですので、楽しみにしています。サービス使うのに必要なのは、インヴァスト証券の口座だけです。

ＦＸオプションは、１０倍・２０倍になることもある魅力的な金融商品でも、実際に１０倍以上になったという話はあまり聞いたことがありません。今回、実際に１０倍以上で決済できたポジションが発生したので記事として報告させていただきます。１月３０日　仕掛けた時の状況今回仕掛けたのは、豪ドル円のプットオプション買いです。この画像は、仕掛けた当時の約定画面です。これは１月３０日に仕掛けたものです。参考記事：豪ドル円１１０万通貨売りポジションの思惑　２０２０年１月３０日もしも、豪ドル円が７０円割れをするような時期がきたら活躍してくれるポジションとして投下しました。当時の豪ドル円は７３円台で、「７０円割れはないだろう」と思われていた時期です。プットオプション買いのプレミアムは０．２３２で５０万通貨ですので、プレミアム代金１１６，０００円で作成しています。プットオプション買いは「下げ相場で利益・上げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。７０円割れになる可能性は薄かったものの、最大損失は１１６，０００円で済むという、比較的気楽なポジションでもありました。実際のところ、そのあと７５円台まで上昇したこともあり、このプットオプション買いポジションは「利益は絶望的」な状況がつづいたのです。それが、先週位より７０円割れとなる日がでてきて、本日決済しています。３月９日　全ポジション決済ＦＸオプションの決済約定画面です。決済値が３．０７８で受取代金が１，５３９，０００円です。今回のポジション仕掛け⇒決済データ豪ドル円７３．６０円⇒６７．２０円前後プレミアムレート：０．２３２⇒３．０７８実際のプレミアム代金：１１６，０００円⇒１，５３９，０００円仕掛けから決済まで、豪ドル円の値動きは約６．４円でした。ここのところの豪ドル円下げにより、プレミアムレートが０．２３２⇒３．０７８に値上がりしています。それを５０万通貨保有していたので、１１６，０００円⇒１，５３９，０００円となりました。値上がり率を計算すると、１，５３９，０００÷１１６，０００＝１３．２６倍となるんです。実は、本日の朝まではもう少し保有しようと思っていたんです。でも、午前中の値動きをみたときに６４円まで大きく下げて、そのあと数円戻ってきたのをみて決済を決めました。今日の形は、強制ロスカットを巻き込んで勢いづき、実体以上に下落した時によくあるパターンです。こういう時は当面の底になることが多いので、決済するには良いタイミングと判断しました。備えておいて良かった10倍になったのもうれしいのですが、それ以上に感じていることがあります。それは・・・下げ相場に備えてプットオプション買いを入れておいてよかったです。・・・ということです。73円台に作ったポジションでしたので、当時としてはこのプレミアム代金116,000円は捨て銭に近いものでした。豪ドル円が70円台で推移していれば、全額没収となる予定だったお金です。こういう備えって、大切ですね。豪ドル円はまだ下げるかもしれません。新型コロナウイルスによる株価・為替相場の崩れはまだまだ続きそうです。まだ下値がありそうだという気持ちもあるのですが、今回はこの辺で豪ドル円オプションポジションをゼロにしておきます。これからも、この方法は時折使っていきます。今後も、状況に合わせて「ＦＸ＋ＦＸオプション」で攻めてまいります。ＦＸオプションはサクソバンク証券を使っています。この運用法の考え方は、亀千人投資術を基本としています。亀仙人投資術＋場帖・グラフ　詳細説明豪ドル円　裁量トレード　関連ページ豪ドル円　サヤすべり取り　運用関連ページＦＸ初心者向けミドルリスク運用法豪ドル円手書きグラフ豪ドル円　売買状況ライブスター証券タイアップレポート亀仙人投資術ＮＥＯ　詳細説明サイト内他記事お気楽ＦＸ　相場生活入門トップページ

上げても下げても良い、大きく動けば利益になる。このストラドル買い戦略は、ＦＸオプションならではの仕掛け方です。今回は、ストラドル戦略を短期で使う場合と長期で使う場合の使い分けのポイントをまとめました。上げでも下げでも良いから大きく動けば利益「上げでも下げでもよい。大きく動けば利益になる」ＦＸオプションにはこういう攻め方もあります。「ストラドルの買い戦略」と呼ばれているやり方です。参考記事：ストラドルの買い　一見とても魅力的なＦＸオプション戦略の落とし穴２０２０年３月２日現在、大きく動く為替相場にピッタリの戦略かもしれません。ストラドルの買いは、２つの買いを一緒に仕掛けて行います。ストラドルの買いで作るポジションコールオプション買いプットオプション買い２つとも「買い」ですので、「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。ポジションを仕掛けた時に支払うプレミアム代金が最大損失になります。一定値幅以上の大きな動きになれば、あとは利益が増えていくだけです。リスク限定で大きく狙う時に有効な戦略です。こう書くと「とっても魅力的な戦略」に聞こえるかもしれません。実際に魅力的な戦略です。当然ながら、抑えておくべきリスクもあります。現実のレートをもとに、ストラドル戦略を使う上で抑えておくべきポイントや有利不利をまとめてみましたので、ご覧ください。調度良い具合に、２０１９年３月はストラドル戦略をしかけたくなるようなボラティリティの高い荒れ相場となっています。ケース１：長期のストラドル買い戦略権利行使期日４月８日の米ドル円プレミアムです。ストラドル買い戦略を仕掛ける期間としては長期の部類に入るかなと思います。この画像時点の状況月日：３月２日　７時３０分頃米ドル円値　１０７．７３円ここで現在値に一番近い権利行使価格１０７．５０円の２つのオプションを買います。権利行使価格１０７．５０円で買いコールオプション買い　プレミアム１．３３８プットオプション買い　プレミアム１．３１１プレミアム合計：１．３３８＋１．３３１＝２．６４９この仕掛けの大きなポイントの一つは「必要資金少な目で仕掛けられること」です。ポイント１：必要資金はＦＸの数分の１ストラドル買い戦略は、「買い」ですので、ポジションを仕掛けたときに２．６４９のプレミアム代金を支払います。１万通貨で２６，４９０円１０万通貨で２６４，９００円この代金が「損失上限」です。このポジションで、これ以上の損失を出すことはありません。そして、必要資金も損失上限もこの金額で済みます。ＦＸであれば米ドル円買いポジションを１０万通貨保有するには、必要証拠金だけで４４万円ほど必要になります。短期売買でレバレッジ１０倍くらいで売買するとしても、１０万通貨売買となれば口座には１００万円くらいは入金しているものです。それは、このケース１では、２６４，９００円で済んでしまいます。次に抑えるべきポイントは「利益が出る地点＝損益分岐点」です。ポイント２：損益分岐点プレミアム合計２．６４９はＦＸのスプレッド換算で２．６４９円に相当します。このストラドル買いの仕掛けは、相場が権利行使価格１０７．５０円から２．６４９円以上動けば利益になります。あとは、権利行使期日４月８日までに米ドル円相場が２．６４９円以上動くのを待つばかりです。１０７．５０円から上下２．６４９ですので、上げ相場・下げ相場それぞれ以下の値が利益の出る目安です。ケース１の損益分岐点上げ相場：１０７．５０＋２．６４９＝１１０．１４９円下げ相場：１０７．５０－２．６４９＝１０４．８５１円利益が出るようになる値幅滞は「１０４．８５１円よりも下がるか、１１０．１４９円よりも上昇する」のどちらかです。大きく動きそうな局面ですが、利益が出るところまで動くかどうかはなかなか微妙な感じでもありますね。今回の３月２日時点は。いつもよりもプレミアムが高くなっているので利益が出るようになる値幅滞も広目になっています。これは、ボラティリティが高水準になっていることが影響しています。ここのところの新型コロナウイルス騒動でボラティリティは、ここ数年で最高水準になっています。ストラドル買いで利益を出しやすいかどうかは、ボラティリティも大きく関係してきます。利益が出るまでの値幅をもっと狭くすることもできます。それは「期日をもっと近くする」ことで可能となります。ケース２で権利行使期日をもっと短期にした場合を考察してみましょう。ケース２：短期のストラドル買い戦略この画像は、権利行使期日３月１１日のプレミアムです。ここで先程同様に現在値に一番近い権利行使価格１０７．５０円の２つのオプションを買います。権利行使価格１０７．５０円で買いコールオプション買い　プレミアム０．９３５プットオプション買い　プレミアム０．７７４プレミアム合計：０．９３５＋０．７７４＝１．７０９０プレミアム合計１．７０９０はＦＸのスプレッド換算で１．７０９０円に相当します。このストラドル買いの仕掛けは、相場が権利行使価格１０７．５０円から１．７０９０円以上動けば利益になります。ポジションを仕掛けたときに、このプレミアム代金を支払います。１万通貨で１７，０９０円１０万通貨で１７０，９００円この代金が「損失上限」です。必要資金も損失上限もこの金額で済みます。この流れは、ケース１と全く同じです。１０７．５０円から上下１．７０９０円ですので、上げ相場・下げ相場それぞれ以下の値が利益の出る目安です。ケース２の損益分岐点上げ相場：１０７．５０＋１．７０９０＝１０９．２０９円下げ相場：１０７．５０－１．７０９０＝１０５．７９１円利益が出るのは「１０５．７９１円よりも下がるか、１０９．２０９よりも上昇する」時になります。ケース２の方が利益が出るまでの値幅は２円近く狭くできます。だからといってケース２が有利とは言い切れません。ケース１とケース２　どちらが有利か２つのケースを比較してみましょう。この画像時点の状況月日：３月２日　７時３０分頃米ドル円値　１０７．７３円権利行使日ケース１：４月８日ケース２：３月１１日利益の出る値ケース１：１０４．８５１円未満または１１０．１４９円超ケース２：１０５．７９１円未満または１０９．２０９円超どちらが利益を出しやすいでしょうね。１週間くらいで大きく動きそうであればケース２の方が良いかもしれません。例えば、今週の雇用統計のように重要指標発表があるときなどです。短期変動が見込めるときには、ケース２が良さそうです。ただ、３月２日時点で３月１１日権利行使期日ということは９日間、土日を除けば為替売買ができる日は７日間しかありません。７日間で２円近い値動きは、値動きが激しいとはいっても、ちょっと厳しい局面の方が多いです。この記事を追記しているのが３月９日で、米ドル円現在値は１０３円後半です。現実レートでは、このストラドル買い戦略がうまくいきそうな値動きでした。ただ、いつもこううまくいくかはわからないです。変動要因が長引きそうなときは、ケース１の少し長目の方が利益にできる可能性は高まります。　状況を見ながら、短期で攻めるか長期で攻めるかの使い分けをしていく必要がありますね。

豪ドル円が70円台を割れてきています。毎日描いている手書きグラフをもとに今後の豪ドル円見通しについてまとめました。豪ドル円　今週みていたポイント3月6日朝まで記入済みの豪ドル円手書きグラフです。これは、大きな流れをみるために記入しています。ここ数日は、「豪ドル円の戻りがどれくらいになるか」を見ていました。今回のように大きく下げた後は、それなりの反動高があるのが普通です。その戻り方は、次の流れを見るうえで大切なポイントになります。ここ数日みていた豪ドル円ポイント戻り大きく強ければ買い転換に方針変更の可能性あり戻り弱いままであれば売り方針継続見ていたのですが、弱いままでした。戻らないですね。私としては「売り方針継続」です。その方針に従い、新規売りポジションを入れています。豪ドル円　新規ポジション１０万通貨の新規ポジションをくりっく３６５口座にて作成しています。弱いと判断したらもうちょっと売る予定だったのですが、下げ始めるのが早過ぎました。こういうときに下げ相場を追いかけて売り乗せは避けるようにしています。売値が安値になるので、あとあと不利なポジションになりやすいからです。７０円割れ以降は、1月31日に仕掛けた「豪ドル円プットオプション買い５０万通貨」に本格的に利益が乗り出します。参考記事：豪ドル円１１０万通貨売りポジションの思惑　２０２０年１月３０日プットオプション買いは、「下げ相場で利益・上げ相場で損失」で「損失限定・利益限定なし」という性質を持ちます。ＦＸでの豪ドル円売りポジションで発生する日々のマイナススワップポイントもありません。プットオプション買いは、下げ相場を含み損の心配せずに追いかけるのに向いています。今後豪ドル円が70円を大きく割れていくようであれば、大きく利益を出してくれる可能性もあります。でも、こういうのは期待しすぎるとうまくいかないんですよね。いつも通りの場帳・グラフ記入をしながら、利益が乗ることを祈ることにします。亀仙人投資術＋場帖・グラフ　詳細説明豪ドル円　裁量トレード　関連ページ豪ドル円　サヤすべり取り　運用関連ページＦＸ初心者向けミドルリスク運用法豪ドル円手書きグラフ豪ドル円　売買状況ライブスター証券タイアップレポート亀仙人投資術ＮＥＯ　詳細説明サイト内他記事お気楽ＦＸ　相場生活入門トップページ

1月より場帳記入を続けてきた原油ーガソリンー灯油サヤ取りの売買を開始しました。その記録をここでまとめていきます。運用概要運用資金100万円売買枚数1枚ずつ分割回数　２回運用対象　原油・ガソリン・灯油原油・ガソリン・灯油ともに１枚の必要証拠金が１２万円程度必要です。２枚ずつポジションをもつと合計４枚になるので、必要証拠金だけで約５０万円必要となります。サヤ取りでやるにはこれでよいと思ってはいますが、もう少し資金が必要になるかもしれません。２０２０年３月売買記録２０２０年３月５日　最初のポジション最初のポジションです。仕掛けた内容はこちらです。ガソリン１枚売り灯油１枚買い保有ポジション状況項目原油ガソリン灯油2020年6月限ポジなし１－－１table.tbl_iiuq{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_iiuq{width:100%;}table.tbl_iiuq td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_iiuq th.colh{padding:5px;background-color:#4682B4;color:#FFF;}table.tbl_iiuq th.rowh{padding:5px;background-color:#F5F5F5;color:#000;}table.tbl_iiuq,table.tbl_iiuq td,table.tbl_iiuq th{border:solid 1px #C0C0C0;}１－というのは売りポジション1枚、－１というのは買いポジション1枚の意味です。最初の売買での気づきガソリン・灯油は期先の期日が近い限月ほど売買量が少ない。次の仕掛けは、その時点で期日がもっとも遠い限月にする。成行注文を基本とするが、売買が薄い限月では指値注文も使わざる絵を得ないかもしれない。２０２０年３月３０日　決済３月３０日に決済しています。灯油　－８３９，７００円ガソリン　８５７，８００円差引損益　１８，１００円利益は出たものの、日々の売買数量が少なすぎるせいかｌ、決済に時間がかかってしまいました。利益が出てきたら成行注文ですいすいと売買、という感じにはいかないようです。やり方を検討して、今後の売買に活かしていきます。